矿山RWA项目方案

gaodaxia

全球矿山RWA项目方案

（详情咨询策划，请联系商务顾问）
（价格不低，非常勿扰）





一、项目核心要素
1.1 基础资产
矿山类型：□贵金属 □有色金属 □稀有矿产 □能源矿产（请勾选）
探明储量：_________吨（附JORC/NI 43-101合规报告）
开采权期限：剩余___年（需附采矿许可证扫描件）
1.2 通证结构



二、分层融资设计
2.1 通证分层
层级        占比        权益特征        退出方式
优先债通证        60%        年化12%固定收益+矿产销售优先分成        36个月后每月赎回5%
股权通证        30%        享受资产增值+超额利润分配（20%）        交易所退出/项目回购
治理通证        10%         开采决策投票权+矿权转让否决权        锁定期5年


2.2 锚定机制
每1,000通证对应1吨探明储量的收益权
价值计算公式：
通证基础价值 = (现货价格 - 开采成本) × 储量 × 折现系数
折现系数 = 1/(1+r)^n （r=行业折现率15%，n=剩余开采年限)


三、现金流分配模型
3.1 分配优先级
运营成本支付（智能合约自动划拨至监管账户）
优先通证持有人固定收益（每月15日USDC支付）
政府税费（自动扣缴模块）
股权通证持有人分红（季度分配）


四、合规架构
4.1 跨境法律结构
开曼SPV（发债主体） ← 股权质押 → 香港控股公司 ← 资产控制 → 境内矿山项目公司
4.2 关键合规文件
储量报告：需国际认证机构（SGS/BV等）出具
采矿权评估：境内合规律所出具法律意见书
外汇登记：如涉及跨境支付需完成ODI备案


五、风险缓释措施
5.1 三重担保
资产抵押：采矿权质押给通证持有人代表委员会
销售协议：与嘉能可等大宗贸易商签订包销协议（附最低价格条款）
保险覆盖：中国信保承保政治风险+安联保险承保生产中断风险
5.2 价格对冲
通证价格挂钩LME期货价格（通过Chainlink预言机喂价）
每季度使用期货合约对冲20%产量
六、投资者退出通道
二级市场：接入Archax等合规RWA交易所
回购条款：项目方每年可用净利润的30%回购通证
大宗转让：允许机构投资者通过PIPE协议转让


七、实施步骤
1.准备阶段（3个月）
完成储量核查与法律尽调
设立离岸SPV架构
通过SEC Reg S或欧盟Prospectus Regulation豁免注册


2.发行阶段（2个月）
首期发行不低于5000万美元等值通证
资金转入渣打银行监管账户


3.运营阶段
每月上传开采数据至IPFS
季度第三方审计（德勤/PwC）
特别提示：
建议保留10%通证作为矿工激励池（按产量动态释放）
需建立价格熔断机制：当矿产价格连续3个月低于成本价120%时，触发优先通证持有人会议
考虑引入ABL（资产支持贷款）作为次级融资，提升优先通证评级
是否需要针对特定矿产类型（如锂矿/金矿）设计差异化的通证模型？可进一步优化现金流分配机制。